キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,582 | 24,374 |
| 減価償却費 | 15,149 | 16,230 |
| 減損損失 | 2,333 | 3,836 |
| 店舗建替関連損失 | 2,458 | － |
| 店舗等閉鎖損失 | 2,116 | 1,926 |
| のれん償却額 | 686 | 612 |
| 負ののれん発生益 | -10,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 3,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | -406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,619 | -2,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 28 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 592 | 508 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,168 | -3,685 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -1,280 |
| 支払利息 | 1,201 | 1,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -295 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | -113 |
| 固定資産除却損 | 456 | 932 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | -8,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,586 | -7,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,115 | 853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 888 | -1,832 |
| その他 | 4,676 | 5,710 |
| 小計 | 32,541 | 33,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -1,264 | -1,239 |
| 法人税等の支払額 | -6,787 | -8,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,468 | 24,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,931 | -18,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -2,249 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,708 | -1,013 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | 24,373 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 917 |
| 長期貸付けによる支出 | -379 | -917 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,908 | -864 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,243 | 3,117 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 215 | 279 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,162 | 5,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | -6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 71,550 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,927 | -17,563 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,509 | -13 |
| 配当金の支払額 | -2,773 | -3,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,115 | -1,077 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,161 | -26,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569 | 4,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,334 | 48,492 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 8,374 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
