受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は636,165百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,287百万円増加しました。これは、当社が保有する株式会社髙島屋の普通株式の一部売却などにより投資有価証券が19,274百万円減少した一方、季節要因により現金及び預金が13,815百万円、受取手形及び売掛金が14,895百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
負債合計は376,335百万円となり、前連結会計年度末から3,882百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が季節要因により19,931百万円増加した一方、長期借入金・社債(1年内返済予定の長期借入金・社債を含む)、コマーシャル・ペーパーなどを合計で14,405百万円返済したほか、設備投資に係る支払等により未払金が5,275百万円、支給により賞与引当金が2,769百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。

2016/02/12 12:31