近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -262 | 273 |
| 減価償却費 | 1,773 | 1,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -224 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | -43 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 237 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -324 | -51 |
| 固定資産除却損 | 136 | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 2 |
| 環境対策費 | 272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | -823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | 1,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,065 | -455 |
| その他 | -191 | -173 |
| 小計 | -2,156 | 1,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -343 | -338 |
| 特別退職金の支払額 | -4,840 | － |
| 法人税等の支払額 | -222 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,555 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -699 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 340 | -1,270 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 623 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 571 | 479 |
| その他 | -121 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 745 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,850 | 717 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,780 | -3,430 |
| その他 | -3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,067 | -2,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,742 | -2,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,394 | 3,651 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651 | 3,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
