キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 101億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億9400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -74億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 8,578 | -9,613 | 2,409 | -1,035 | - | 4,211 | 通期 | 10,919 | -9,039 | -722 | 1,880 | -8,691 | 3,995 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,147 | -493 | -3,970 | 2,654 | - | 2,679 | 通期 | 5,444 | -1,818 | -3,697 | 3,626 | -2,678 | 3,925 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 7,863 | -3,329 | -5,343 | 4,534 | - | 2,999 | 通期 | 10,512 | -5,019 | -6,068 | 5,493 | -5,419 | 3,232 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 8,804 | -2,349 | -6,643 | 6,455 | - | 3,043 | 通期 | 12,040 | -4,680 | -7,094 | 7,360 | -4,753 | 3,497 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 7,483 | -3,409 | -4,491 | 4,074 | - | 3,079 | 通期 | 10,046 | -5,493 | -4,519 | 4,553 | -5,508 | 3,530 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 9,531 | -3,447 | -5,328 | 6,084 | - | 4,286 | 通期 | 9,999 | -6,925 | -3,156 | 3,074 | -6,255 | 3,447 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -215 | -1,490 | 1,896 | -1,705 | - | 3,638 | 通期 | 4,297 | -3,608 | 1,481 | 689 | -3,534 | 5,618 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,306 | -2,471 | -2,033 | -1,165 | - | 2,420 | 通期 | 2,505 | -3,304 | -715 | -799 | -4,248 | 4,104 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 6,243 | -1,697 | -6,056 | 4,546 | - | 2,594 | 通期 | 7,564 | -3,022 | -5,403 | 4,542 | -16 | 3,243 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 6,926 | -2,544 | -5,164 | 4,382 | - | 2,460 | 通期 | 10,170 | -2,194 | -7,490 | 7,976 | -3,385 | 3,728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 18億8000万
- 2016年2月（連） +92.87%
- 36億2600万
- 2017年2月（連） +51.49%
- 54億9300万
- 2018年2月（連） +33.99%
- 73億6000万
- 2019年2月（連） -38.14%
- 45億5300万
- 2020年2月（連） -32.48%
- 30億7400万
- 2021年2月（連） -77.59%
- 6億8900万
- 2022年2月（連） マイ転
- -7億9900万
- 2023年2月（連） プラ転
- 45億4200万
- 2024年2月（連） +75.61%
- 79億7600万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 3.9%
- 2016年2月（連）
- 2.01%
- 2017年2月（連）
- 3.94%
- 2018年2月（連）
- 4.27%
- 2019年2月（連）
- 3.55%
- 2020年2月（連）
- 3.53%
- 2021年2月（連）
- 1.97%
- 2022年2月（連）
- 2.55%
- 2023年2月（連）
- 7.01%
- 2024年2月（連）
- 8.96%