近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 152億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -124億9500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 837 | -518 | -352 | 319 | -11,587 | 5,901 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -1,533 | -5,210 | 3,646 | -6,743 | - | 4,322 | 通期 | 4,460 | -5,657 | 171 | -1,197 | -8,739 | 6,394 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -7,555 | 745 | 4,067 | -6,810 | - | 3,651 | 2Q | -2,413 | 929 | -1,905 | -1,484 | - | 3,004 | 3Q | -3,031 | 450 | -361 | -2,581 | - | 3,451 | 通期 | 91 | -6,097 | 5,370 | -6,006 | -9,887 | 5,757 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 718 | -1,027 | -2,322 | -309 | - | 3,163 | 2Q | 6,052 | -3 | -8,489 | 6,049 | - | 3,353 | 3Q | 4,828 | 196 | -7,028 | 5,024 | - | 3,791 | 通期 | 8,386 | 447 | -11,188 | 8,833 | -989 | 3,440 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -343 | -769 | 570 | -1,112 | - | 2,898 | 通期 | 2,973 | -2,560 | -938 | 413 | -4,845 | 2,914 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 9,300 | -9,000 | 300 | 300 | - | 3,515 | 通期 | 10,637 | -11,116 | 402 | -479 | -15,473 | 2,837 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 8,578 | -9,613 | 2,409 | -1,035 | - | 4,211 | 通期 | 10,919 | -9,039 | -722 | 1,880 | -8,691 | 3,995 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,147 | -493 | -3,970 | 2,654 | - | 2,679 | 通期 | 5,444 | -1,818 | -3,697 | 3,626 | -2,678 | 3,925 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 7,863 | -3,329 | -5,343 | 4,534 | - | 2,999 | 通期 | 10,512 | -5,019 | -6,068 | 5,493 | -5,419 | 3,232 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 8,804 | -2,349 | -6,643 | 6,455 | - | 3,043 | 通期 | 12,040 | -4,680 | -7,094 | 7,360 | -4,753 | 3,497 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 7,483 | -3,409 | -4,491 | 4,074 | - | 3,079 | 通期 | 10,046 | -5,493 | -4,519 | 4,553 | -5,508 | 3,530 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 9,531 | -3,447 | -5,328 | 6,084 | - | 4,286 | 通期 | 9,999 | -6,925 | -3,156 | 3,074 | -6,255 | 3,447 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -215 | -1,490 | 1,896 | -1,705 | - | 3,638 | 通期 | 4,297 | -3,608 | 1,481 | 689 | -3,534 | 5,618 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,306 | -2,471 | -2,033 | -1,165 | - | 2,420 | 通期 | 2,505 | -3,304 | -715 | -799 | -4,248 | 4,104 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 6,243 | -1,697 | -6,056 | 4,546 | - | 2,594 | 通期 | 7,564 | -3,022 | -5,403 | 4,542 | -16 | 3,243 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 6,926 | -2,544 | -5,164 | 4,382 | - | 2,460 | 通期 | 10,170 | -2,194 | -7,490 | 7,976 | -3,700 | 3,728 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 5,880 | -2,308 | -1,245 | 3,572 | - | 6,054 | 通期 | 6,730 | -3,900 | -3,970 | 2,830 | -4,087 | 2,588 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 9,273 | -5,482 | -1,471 | 3,791 | - | 4,908 | 通期 | 15,234 | -12,495 | -669 | 2,739 | -4,134 | 4,658 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 8億3700万
- 2010年2月（連） +432.86%
- 44億6000万
- 2011年2月（連） -97.96%
- 9100万
- 2012年2月（連） 大幅増
- 83億8600万
- 2013年2月（連） -64.55%
- 29億7300万
- 2014年2月（連） +257.79%
- 106億3700万
- 2015年2月（連） +2.65%
- 109億1900万
- 2016年2月（連） -50.14%
- 54億4400万
- 2017年2月（連） +93.09%
- 105億1200万
- 2018年2月（連） +14.54%
- 120億4000万
- 2019年2月（連） -16.56%
- 100億4600万
- 2020年2月（連） -0.47%
- 99億9900万
- 2021年2月（連） -57.03%
- 42億9700万
- 2022年2月（連） -41.7%
- 25億500万
- 2023年2月（連） +201.96%
- 75億6400万
- 2024年2月（連） +34.45%
- 101億7000万
- 2025年2月（連） -33.82%
- 67億3000万
- 2026年2月（連） +126.36%
- 152億3400万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -5億1800万
- 2010年2月（連）投入+992.08%
- -56億5700万
- 2011年2月（連）投入+7.78%
- -60億9700万
- 2012年2月（連）資金回収
- 4億4700万
- 2013年2月（連）資金投入
- -25億6000万
- 2014年2月（連）投入+334.22%
- -111億1600万
- 2015年2月（連）投入-18.68%
- -90億3900万
- 2016年2月（連）投入-79.89%
- -18億1800万
- 2017年2月（連）投入+176.07%
- -50億1900万
- 2018年2月（連）投入-6.75%
- -46億8000万
- 2019年2月（連）投入+17.37%
- -54億9300万
- 2020年2月（連）投入+26.07%
- -69億2500万
- 2021年2月（連）投入-47.9%
- -36億800万
- 2022年2月（連）投入-8.43%
- -33億400万
- 2023年2月（連）投入-8.54%
- -30億2200万
- 2024年2月（連）投入-27.4%
- -21億9400万
- 2025年2月（連）投入+77.76%
- -39億
- 2026年2月（連）投入+220.38%
- -124億9500万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -3億5200万
- 2010年2月（連）資金調達
- 1億7100万
- 2011年2月（連）資金調達
- 53億7000万
- 2012年2月（連）返済還元
- -111億8800万
- 2013年2月（連）返済還元
- -9億3800万
- 2014年2月（連）資金調達
- 4億200万
- 2015年2月（連）返済還元
- -7億2200万
- 2016年2月（連）返済還元
- -36億9700万
- 2017年2月（連）返済還元
- -60億6800万
- 2018年2月（連）返済還元
- -70億9400万
- 2019年2月（連）返済還元
- -45億1900万
- 2020年2月（連）返済還元
- -31億5600万
- 2021年2月（連）資金調達
- 14億8100万
- 2022年2月（連）返済還元
- -7億1500万
- 2023年2月（連）返済還元
- -54億300万
- 2024年2月（連）返済還元
- -74億9000万
- 2025年2月（連）返済還元
- -39億7000万
- 2026年2月（連）返済還元
- -6億6900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 3億1900万
- 2010年2月（連） マイ転
- -11億9700万
- 2011年2月（連） -401.75%
- -60億600万
- 2012年2月（連） プラ転
- 88億3300万
- 2013年2月（連） -95.32%
- 4億1300万
- 2014年2月（連） マイ転
- -4億7900万
- 2015年2月（連） プラ転
- 18億8000万
- 2016年2月（連） +92.87%
- 36億2600万
- 2017年2月（連） +51.49%
- 54億9300万
- 2018年2月（連） +33.99%
- 73億6000万
- 2019年2月（連） -38.14%
- 45億5300万
- 2020年2月（連） -32.48%
- 30億7400万
- 2021年2月（連） -77.59%
- 6億8900万
- 2022年2月（連） マイ転
- -7億9900万
- 2023年2月（連） プラ転
- 45億4200万
- 2024年2月（連） +75.61%
- 79億7600万
- 2025年2月（連） -64.52%
- 28億3000万
- 2026年2月（連） -3.22%
- 27億3900万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -115億8700万
- 2010年2月（連）減少-24.58%
- -87億3900万
- 2011年2月（連）増加+13.14%
- -98億8700万
- 2012年2月（連）減少-90%
- -9億8900万
- 2013年2月（連）増加+389.89%
- -48億4500万
- 2014年2月（連）増加+219.36%
- -154億7300万
- 2015年2月（連）減少-43.83%
- -86億9100万
- 2016年2月（連）減少-69.19%
- -26億7800万
- 2017年2月（連）増加+102.35%
- -54億1900万
- 2018年2月（連）減少-12.29%
- -47億5300万
- 2019年2月（連）増加+15.88%
- -55億800万
- 2020年2月（連）増加+13.56%
- -62億5500万
- 2021年2月（連）減少-43.5%
- -35億3400万
- 2022年2月（連）増加+20.2%
- -42億4800万
- 2023年2月（連）減少-99.62%
- -1600万
- 2024年2月（連）増加+999.99%
- -37億
- 2025年2月（連）増加+10.46%
- -40億8700万
- 2026年2月（連）増加+1.15%
- -41億3400万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 59億100万
- 2010年2月（連） +8.35%
- 63億9400万
- 2011年2月（連） -9.96%
- 57億5700万
- 2012年2月（連） -40.25%
- 34億4000万
- 2013年2月（連） -15.29%
- 29億1400万
- 2014年2月（連） -2.64%
- 28億3700万
- 2015年2月（連） +40.82%
- 39億9500万
- 2016年2月（連） -1.75%
- 39億2500万
- 2017年2月（連） -17.66%
- 32億3200万
- 2018年2月（連） +8.2%
- 34億9700万
- 2019年2月（連） +0.94%
- 35億3000万
- 2020年2月（連） -2.35%
- 34億4700万
- 2021年2月（連） +62.98%
- 56億1800万
- 2022年2月（連） -26.95%
- 41億400万
- 2023年2月（連） -20.98%
- 32億4300万
- 2024年2月（連） +14.96%
- 37億2800万
- 2025年2月（連） -30.58%
- 25億8800万
- 2026年2月（連） +79.98%
- 46億5800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 0.3%
- 2010年2月（連）
- 1.44%
- 2011年2月（連）
- 0.03%
- 2012年2月（連）
- 2.88%
- 2013年2月（連）
- 1.1%
- 2014年2月（連）
- 3.84%
- 2015年2月（連）
- 3.9%
- 2016年2月（連）
- 2.01%
- 2017年2月（連）
- 3.94%
- 2018年2月（連）
- 4.27%
- 2019年2月（連）
- 3.55%
- 2020年2月（連）
- 3.53%
- 2021年2月（連）
- 1.97%
- 2022年2月（連）
- 2.55%
- 2023年2月（連）
- 7.01%
- 2024年2月（連）
- 8.96%
- 2025年2月（連）
- 5.85%
- 2026年2月（連）
- 12.14%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
