近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月31日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,599 | -3,044 |
| 減価償却費 | 5,982 | 5,957 |
| 減損損失 | 274 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -1,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -29 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 314 | 564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -81 |
| 支払利息 | 95 | 101 |
| 固定資産除却損等 | 722 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,172 | 2,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | 2,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 980 | -3,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191 | 581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 394 | 587 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -123 | -91 |
| その他 | 115 | 73 |
| 小計 | 10,682 | 3,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 81 |
| 利息の支払額 | -99 | -102 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 999 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,999 | 4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,185 | -2,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -828 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -1,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 短期貸付けによる支出 | -36,545 | -31,395 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 36,545 | 31,395 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 693 |
| 預り保証金の返還による支出 | -135 | -333 |
| 預り保証金の受入による収入 | 360 | 199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -94 |
| その他 | -88 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,925 | -3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,462 | 1,426 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,487 | -3,498 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -805 | -806 |
| その他 | -325 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,156 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447 | 5,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
