近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,679 | 3,599 |
| 減価償却費 | 5,507 | 5,982 |
| 減損損失 | － | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | 42 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 337 | 314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -87 |
| 支払利息 | 120 | 95 |
| 固定資産除却損等 | 692 | 722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 272 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -773 | -1,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -356 | -191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 316 | 394 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | -123 |
| その他 | 633 | 115 |
| 小計 | 10,843 | 10,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 87 |
| 利息の支払額 | -127 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,046 | 9,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,816 | -5,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -486 | -828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -41,535 | -36,545 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 41,535 | 36,545 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 42 |
| 預り保証金の返還による支出 | -598 | -135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 599 | 360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| その他 | -36 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,493 | -6,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235 | 2,462 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,132 | -4,487 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -805 |
| その他 | -322 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -3,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,530 | 3,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
