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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2020年2月29日	自 2020年3月1日至 2021年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	3,599	-3,044
減価償却費	5,982	5,957
減損損失	274	－
雇用調整助成金	－	-1,059
貸倒引当金の増減額（△は減少）	42	-29
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	314	564
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	40	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	-226
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	23	-424
受取利息及び受取配当金	-87	-81
支払利息	95	101
固定資産除却損等	722	71
投資有価証券評価損益（△は益）	－	96
売上債権の増減額（△は増加）	-1,172	2,563
たな卸資産の増減額（△は増加）	-309	2,262
仕入債務の増減額（△は減少）	980	-3,988
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-191	581
その他の流動負債の増減額（△は減少）	394	587
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-123	-91
その他	115	73
小計	10,682	3,927
利息及び配当金の受取額	87	81
利息の支払額	-99	-102
雇用調整助成金の受取額	－	999
法人税等の支払額	-672	-608
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,999	4,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,185	-2,913
有形固定資産の売却による収入	154	196
有形固定資産の除却による支出	-828	-160
無形固定資産の取得による支出	-1,213	-1,078
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
短期貸付けによる支出	-36,545	-31,395
短期貸付金の回収による収入	36,545	31,395
長期貸付金の回収による収入	12	10
敷金及び保証金の差入による支出	-36	-4
敷金及び保証金の回収による収入	42	693
預り保証金の返還による支出	-135	-333
預り保証金の受入による収入	360	199
資産除去債務の履行による支出	－	-94
その他	-88	-117
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,925	-3,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,462	1,426
長期借入れによる収入	－	4,600
長期借入金の返済による支出	-4,487	-3,498
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-805	-806
その他	-325	-239
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,156	1,481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-82	2,171
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,447	5,618

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート