近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月26日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,044 | -906 |
| 減価償却費 | 5,957 | 6,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 19 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 564 | 360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -424 | -601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -79 |
| 支払利息 | 101 | 91 |
| 固定資産除却損等 | 71 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 21 |
| 雇用調整助成金 | -1,059 | -990 |
| 休業等協力金 | － | -476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,563 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,262 | 1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,988 | -2,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 581 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 587 | -1,149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -91 | -77 |
| その他 | 73 | 143 |
| 小計 | 3,927 | 1,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 79 |
| 利息の支払額 | -102 | -92 |
| 休業等協力金の受取額 | － | 476 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 999 | 951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -608 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297 | 2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913 | -2,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -160 | -77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 298 |
| 短期貸付けによる支出 | -31,395 | -29,895 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 31,395 | 29,895 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 693 | 57 |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -170 |
| 預り保証金の受入による収入 | 199 | 150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -94 | -78 |
| その他 | -117 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,608 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,426 | 1,865 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,498 | -2,240 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -806 | |
| その他 | -239 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,481 | -715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,171 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,618 | 4,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
