近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -906 | 1,938 |
| 減価償却費 | 6,080 | 5,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -16 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 360 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -601 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -102 |
| 支払利息 | 91 | 81 |
| 固定資産除却損等 | 128 | 250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 雇用調整助成金 | -990 | -378 |
| 休業等協力金 | -476 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | -2,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,113 | 444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,364 | 2,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -166 | -432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,149 | -1,019 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -77 | 1 |
| その他 | 143 | 34 |
| 小計 | 1,036 | 7,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 102 |
| 利息の支払額 | -92 | -80 |
| 休業等協力金の受取額 | 476 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 951 | 477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,505 | 7,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -2,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77 | -155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 223 |
| 短期貸付けによる支出 | -29,895 | -14,660 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,895 | 14,660 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -94 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | -170 | -132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 150 | 172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78 | -198 |
| その他 | -28 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | -3,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,865 | -5,272 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240 | -985 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,038 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,227 |
| 配当金の支払額 | | |
| その他 | -340 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -5,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,514 | -861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,104 | 3,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
