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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2022年2月28日	自 2022年3月1日至 2023年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-906	1,938
減価償却費	6,080	5,947
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	-16
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	360	260
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	38	-9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-601	-530
受取利息及び受取配当金	-79	-102
支払利息	91	81
固定資産除却損等	128	250
投資有価証券評価損益（△は益）	21	－
雇用調整助成金	-990	-378
休業等協力金	-476	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-230	-146
売上債権の増減額（△は増加）	87	-2,052
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,113	444
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,364	2,998
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-166	-432
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,149	-1,019
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-77	1
その他	143	34
小計	1,036	7,262
利息及び配当金の受取額	79	102
利息の支払額	-92	-80
休業等協力金の受取額	476	－
雇用調整助成金の受取額	951	477
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	55	-197
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,505	7,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,569	-2,504
有形固定資産の売却による収入	154	13
有形固定資産の除却による支出	-77	-155
無形固定資産の取得による支出	-981	-231
投資有価証券の取得による支出	-51	-1
投資有価証券の売却による収入	298	223
短期貸付けによる支出	-29,895	-14,660
短期貸付金の回収による収入	29,895	14,660
長期貸付金の回収による収入	13	11
敷金及び保証金の差入による支出	-19	-94
敷金及び保証金の回収による収入	57	7
預り保証金の返還による支出	-170	-132
預り保証金の受入による収入	150	172
資産除去債務の履行による支出	-78	-198
その他	-28	-132
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,304	-3,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,865	-5,272
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	-2,240	-985
自己株式の取得による支出		-2,038
自己株式の処分による収入	－	1,227
配当金の支払額
その他	-340	-335
財務活動によるキャッシュ・フロー	-715	-5,403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,514	-861
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,104	3,243

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート