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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2023年2月28日	自 2023年3月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,938	3,877
減価償却費	5,947	5,686
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	-13
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	260	230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-530	1,153
受取利息及び受取配当金	-102	-114
支払利息	81	67
固定資産除却損等	250	321
雇用調整助成金	-378	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-146	-979
売上債権の増減額（△は増加）	-2,052	-186
棚卸資産の増減額（△は増加）	444	637
仕入債務の増減額（△は減少）	2,998	791
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-432	-407
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,019	-419
その他の固定負債の増減額（△は減少）	1	-6
その他	34	-34
小計	7,262	10,630
利息及び配当金の受取額	102	114
利息の支払額	-80	-67
雇用調整助成金の受取額	477	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-197	-507
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,564	10,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,504	-2,919
有形固定資産の売却による収入	13	39
有形固定資産の除却による支出	-155	-193
無形固定資産の取得による支出	-231	-466
投資有価証券の取得による支出	-1	－
投資有価証券の売却による収入	223	1,479
短期貸付けによる支出	-14,660	-23,805
短期貸付金の回収による収入	14,660	23,805
長期貸付金の回収による収入	11	8
敷金及び保証金の差入による支出	-94	-24
敷金及び保証金の回収による収入	7	6
預り保証金の返還による支出	-132	-158
預り保証金の受入による収入	172	208
資産除去債務の履行による支出	-198	-1
その他	-132	-173
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,022	-2,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,272	-4,275
長期借入れによる収入	2,000	－
長期借入金の返済による支出	-985	-2,267
自己株式の取得による支出	-2,038	-1,936
自己株式の処分による収入	1,227	1,675
配当金の支払額		-400
その他	-335	-286
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,403	-7,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-861	485
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,243	3,728

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート