近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,938 | 3,877 |
| 減価償却費 | 5,947 | 5,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 260 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -530 | 1,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -114 |
| 支払利息 | 81 | 67 |
| 固定資産除却損等 | 250 | 321 |
| 雇用調整助成金 | -378 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,052 | -186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,998 | 791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -432 | -407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,019 | -419 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| その他 | 34 | -34 |
| 小計 | 7,262 | 10,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 114 |
| 利息の支払額 | -80 | -67 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 477 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,564 | 10,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,504 | -2,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | 1,479 |
| 短期貸付けによる支出 | -14,660 | -23,805 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,660 | 23,805 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -132 | -158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 172 | 208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -198 | -1 |
| その他 | -132 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -2,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,272 | -4,275 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -985 | -2,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,038 | -1,936 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,227 | 1,675 |
| 配当金の支払額 | | -400 |
| その他 | -335 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | -7,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861 | 485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243 | 3,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
