近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,877 | 4,960 |
| 減価償却費 | 5,686 | 5,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 230 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,153 | -671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -110 |
| 支払利息 | 67 | 68 |
| 固定資産除却損等 | 321 | 238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -979 | -232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 637 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 68 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -407 | -576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -419 | -801 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | |
| その他 | -34 | 57 |
| 小計 | 10,630 | 7,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 109 |
| 利息の支払額 | -67 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -507 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,170 | 6,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -3,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -193 | -246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,479 | 368 |
| 短期貸付けによる支出 | -23,805 | -40,250 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,805 | 40,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -158 | -187 |
| 預り保証金の受入による収入 | 208 | 303 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| その他 | -173 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,275 | -285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,267 | -1,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,936 | -3,526 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,675 | 1,737 |
| 配当金の支払額 | -400 | -398 |
| その他 | -286 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,490 | -3,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,728 | 2,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
