前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年3月1日至 2024年2月29日	自 2024年3月1日至 2025年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,877	4,960
減価償却費	5,686	5,139
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	-9
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	230	70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	156
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,153	-671
受取利息及び受取配当金	-114	-110
支払利息	67	68
固定資産除却損等	321	238
投資有価証券売却損益（△は益）	-979	-232
関係会社株式売却損益（△は益）	－
売上債権の増減額（△は増加）	-186	-706
棚卸資産の増減額（△は増加）	637	-72
仕入債務の増減額（△は減少）	791	68
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-407	-576
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-419	-801
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-6
その他	-34	57
小計	10,630	7,582
利息及び配当金の受取額	114	109
利息の支払額	-67	-69
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-507	-892
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,170	6,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,919	-3,697
有形固定資産の売却による収入	39	41
有形固定資産の除却による支出	-193	-246
無形固定資産の取得による支出	-466	-385
投資有価証券の売却による収入	1,479	368
短期貸付けによる支出	-23,805	-40,250
短期貸付金の回収による収入	23,805	40,250
長期貸付金の回収による収入	8	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	95
敷金及び保証金の差入による支出	-24	-87
敷金及び保証金の回収による収入	6	0
預り保証金の返還による支出	-158	-187
預り保証金の受入による収入	208	303
資産除去債務の履行による支出	-1	－
その他	-173	-110
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,194	-3,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,275	-285
長期借入金の返済による支出	-2,267	-1,432
自己株式の取得による支出	-1,936	-3,526
自己株式の処分による収入	1,675	1,737
配当金の支払額	-400	-398
その他	-286	-64
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,490	-3,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	485	-1,139
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,728	2,588

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート