近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月10日 15:30
- 【資料】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2026年2月期決算説明資料
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,960 | 5,988 |
| 減価償却費 | 5,139 | 5,137 |
| 減損損失 | － | 4,906 |
| 受取補償金 | － | -4,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 16 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -671 | -344 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -167 |
| 支払利息 | 68 | 67 |
| 固定資産除却損等 | 238 | 546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | -942 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 1,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -576 | -921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -801 | 916 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | -3 |
| その他 | 57 | 112 |
| 小計 | 7,582 | 12,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 153 |
| 利息の支払額 | -69 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -892 | -876 |
| 補償金の受取額 | － | 3,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,730 | 15,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,697 | -3,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -246 | -488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 1,174 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,250 | -70,770 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,250 | 62,270 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| 預り保証金の返還による支出 | -187 | -46 |
| 預り保証金の受入による収入 | 303 | 464 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15 |
| その他 | -110 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,900 | -12,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285 | -1,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432 | -896 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,526 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,737 | 2,600 |
| 配当金の支払額 | -398 | -777 |
| その他 | -64 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,970 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,588 | 4,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
