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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2025年2月28日	自 2025年3月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,960	5,988
減価償却費	5,139	5,137
減損損失	－	4,906
受取補償金	－	-4,531
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	16
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	70	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	156	19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-671	-344
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	305
受取利息及び受取配当金	-110	-167
支払利息	68	67
固定資産除却損等	238	546
投資有価証券売却損益（△は益）	-232	-942
関係会社株式売却損益（△は益）		－
売上債権の増減額（△は増加）	-706	-1
棚卸資産の増減額（△は増加）	-72	232
仕入債務の増減額（△は減少）	68	1,285
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-576	-921
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-801	916
その他の固定負債の増減額（△は減少）		-3
その他	57	112
小計	7,582	12,627
利息及び配当金の受取額	109	153
利息の支払額	-69	-68
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-892	-876
補償金の受取額	－	3,398
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,730	15,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,697	-3,650
有形固定資産の売却による収入	41	120
有形固定資産の除却による支出	-246	-488
無形固定資産の取得による支出	-385	-484
投資有価証券の取得による支出	－	-991
投資有価証券の売却による収入	368	1,174
短期貸付けによる支出	-40,250	-70,770
短期貸付金の回収による収入	40,250	62,270
長期貸付金の回収による収入	5	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	95	－
敷金及び保証金の差入による支出	-87	-36
敷金及び保証金の回収による収入
預り保証金の返還による支出	-187	-46
預り保証金の受入による収入	303	464
資産除去債務の履行による支出	－	-15
その他	-110	-49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,900	-12,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-285	-1,535
長期借入金の返済による支出	-1,432	-896
自己株式の取得による支出	-3,526
自己株式の処分による収入	1,737	2,600
配当金の支払額	-398	-777
その他	-64	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,970	-669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,139	2,069
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,588	4,658

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート