近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,927 | 1,658 |
| 減価償却費 | 2,739 | 2,932 |
| 減損損失 | － | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -13 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -52 |
| 支払利息 | 62 | 50 |
| 固定資産除却損等 | 368 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573 | -1,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,921 | 3,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,495 | 2,415 |
| その他 | -179 | -225 |
| 小計 | 7,954 | 9,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -67 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,483 | 9,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -3,156 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -495 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| その他 | 446 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,409 | -3,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,024 | -2,360 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,011 | -1,986 |
| 配当金の支払額 | － | -805 |
| その他 | -155 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,491 | -5,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,530 | 4,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
