近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,029 | 1,927 |
| 減価償却費 | 2,834 | 2,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 56 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 94 | 62 |
| 固定資産除却損等 | 125 | 368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -340 | － |
| 環境対策費戻入益 | -101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | -573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,256 | 1,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 986 | 1,495 |
| その他 | 665 | -179 |
| 小計 | 9,185 | 7,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | -106 | -67 |
| 支払補償費の支払額 | -80 | － |
| 法人税等の支払額 | -246 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,804 | 7,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,531 | -3,376 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 400 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -162 | -495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23 |
| その他 | -59 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -3,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,780 | -2,024 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,688 | -3,011 |
| 社内預金制度の廃止並びに新制度への移管等による支出 | -2,186 | － |
| その他 | -188 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,643 | -4,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497 | 3,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
