キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 856 | 2,029 |
| 減価償却費 | 2,930 | 2,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 24 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
| 支払利息 | 126 | 94 |
| 固定資産除却損等 | 527 | 125 |
| 支払補償費 | 67 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -340 |
| 環境対策費戻入益 | － | -101 |
| 受取和解金 | -496 | － |
| 工事負担金等受入額 | -111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459 | -505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,091 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572 | 3,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,427 | 986 |
| その他 | 347 | 665 |
| 小計 | 7,758 | 9,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
| 利息の支払額 | -137 | -106 |
| 和解金の受取額 | 496 | － |
| 支払補償費の支払額 | -31 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,863 | 8,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -2,531 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -330 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 21 |
| 工事負担金等受入による収入 | 111 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -180 | － |
| その他 | -26 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,608 | -4,780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,576 | -3,688 |
| 社内預金制度の廃止並びに新制度への移管等による支出 | － | -2,186 |
| その他 | -158 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,343 | -6,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999 | 3,043 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | － |
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