キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 768 | 856 |
| 減価償却費 | 3,000 | 2,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 24 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 32 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 101 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -48 |
| 支払利息 | 161 | 126 |
| 固定資産除却損等 | 144 | 527 |
| 支払補償費 | 67 | 67 |
| 関係会社整理損 | 12 | － |
| 受取和解金 | － | -496 |
| 工事負担金等受入額 | -199 | -111 |
| 親会社株式売却益 | -103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647 | -459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590 | 2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | 572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -884 | 1,427 |
| その他 | 608 | 347 |
| 小計 | 4,000 | 7,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 48 |
| 利息の支払額 | -170 | -137 |
| 和解金の受取額 | － | 496 |
| 支払補償費の支払額 | － | -31 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -498 | － |
| 法人税等の支払額 | -244 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 7,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -3,275 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -125 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 357 |
| 工事負担金等受入による収入 | 199 | 111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -180 |
| その他 | -70 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -2,608 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,546 | -2,576 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| その他 | -162 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,970 | -5,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,316 | -809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925 | 2,999 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -116 |
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