キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 673 | 768 |
| 減価償却費 | 3,154 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | -92 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -57 |
| 支払利息 | 191 | 161 |
| 固定資産除却損等 | 174 | 144 |
| 支払補償費 | － | 67 |
| 関係会社整理損 | － | 12 |
| 工事負担金等受入額 | － | -199 |
| 親会社株式売却益 | － | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 359 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | -647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,675 | 590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,935 | -884 |
| その他 | -554 | 608 |
| 小計 | 9,666 | 4,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
| 利息の支払額 | -201 | -170 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -571 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,578 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,459 | -1,681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -243 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 833 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 240 | 20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,524 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 346 | 340 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 199 |
| その他 | 0 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,613 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,139 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,558 | -16,546 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -258 |
| その他 | -171 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,409 | -3,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,995 | 2,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
