近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月14日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,020 | 673 |
| 減価償却費 | 3,611 | 3,154 |
| 減損損失 | 1,129 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | 165 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 181 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 359 |
| 固定資産除却損等 | 281 | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | 164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,033 | 1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 | 774 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,600 | 2,935 |
| その他 | -759 | -554 |
| 小計 | 10,198 | 9,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -205 | -201 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -592 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,300 | 8,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 9 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,282 | -7,459 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 302 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -99 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 328 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 128 | 240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -2,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 490 | 346 |
| その他 | -101 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,000 | -9,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,909 | 3,139 |
| 長期借入れによる収入 | 14,600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,319 | -5,558 |
| その他 | -69 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 | 2,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,837 | 4,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
