前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年3月1日至 2012年8月31日	自 2013年3月1日至 2013年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	429	-1,020
減価償却費	3,351	3,611
減損損失	－	1,129
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	50
退職給付引当金の増減額（△は減少）	12	13
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	-67	24
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	63	－
建物等除却損失引当金の増減額（△は減少）	－	-73
前払年金費用の増減額（△は増加）	14	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-32	-14
受取利息及び受取配当金	-51	-49
支払利息	239	181
持分法による投資損益（△は益）	-10	37
固定資産売却損益（△は益）	-150	－
固定資産除却損等	217	281
投資有価証券評価損益（△は益）	181	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-60
関係会社株式売却損益（△は益）	5	-24
売上債権の増減額（△は増加）	631	-859
たな卸資産の増減額（△は増加）	670	2,033
仕入債務の増減額（△は減少）	-410	2,098
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-849	3,600
その他	-241	-759
小計	4,013	10,198
利息及び配当金の受取額	51	49
利息の支払額	-288	-205
確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額	-2,657	-592
特別退職金の支払額	-1,171	－
経営構造改革費用の支払額	-131	－
法人税等の支払額	-159	-149
営業活動によるキャッシュ・フロー	-343	9,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	－	9
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,907	-10,282
有形及び無形固定資産の売却による収入	732	302
有形固定資産の除却による支出	－	-99
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	－	198
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	91	328
短期貸付金の増減額（△は増加）	570	128
長期貸付金の回収による収入	55	28
敷金及び保証金の差入による支出	-1	0
敷金及び保証金の回収による収入	566	490
その他	126	-101
投資活動によるキャッシュ・フロー	-769	-9,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,145	-5,909
長期借入れによる収入	5,216	14,600
長期借入金の返済による支出	-5,764	-8,319
その他	-27	-69
財務活動によるキャッシュ・フロー	570	300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-541	601
現金及び現金同等物の期首残高	3,440	2,914
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,914	3,515

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート