キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -10,024 | 429 |
| 減価償却費 | 3,485 | 3,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | 12 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -67 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 |
| 支払利息 | 440 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 固定資産除却損 | 118 | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 935 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5 |
| 経営構造改革費用 | 9,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | 631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 741 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148 | -410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130 | -849 |
| その他 | -206 | -241 |
| 小計 | 6,615 | 4,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -458 | -288 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | － | -2,657 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,171 |
| 経営構造改革費用の支払額 | -32 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,052 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -530 | -2,907 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 91 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10 | 570 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 512 | 566 |
| その他 | -146 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,296 | 1,145 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 5,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,572 | -5,764 |
| その他 | -20 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,489 | 570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,440 | -541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,757 | 3,353 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353 | 2,898 |
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