キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 243 | -10,024 |
| 減価償却費 | 3,559 | 3,485 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,631 | -181 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | -38 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -49 |
| 支払利息 | 472 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -86 |
| 固定資産除却損 | 219 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 経営構造改革費用 | － | 9,886 |
| 環境対策費 | 272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | 357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | 1,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,099 | 130 |
| その他 | -28 | -206 |
| 小計 | 3,139 | 6,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 |
| 利息の支払額 | -459 | -458 |
| 経営構造改革費用の支払額 | － | -32 |
| 特別退職金の支払額 | -4,919 | － |
| 法人税等の支払額 | -222 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,413 | 6,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 81 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 911 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 623 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -238 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,149 | 512 |
| その他 | 152 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 929 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163 | -5,296 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,034 | -3,572 |
| その他 | -7 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -8,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,389 | -2,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,394 | 3,004 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004 | 3,353 |
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