近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月8日 15:45
- 【資料】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 429 | -1,020 |
| 減価償却費 | 3,351 | 3,611 |
| 減損損失 | － | 1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 24 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | － |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -49 |
| 支払利息 | 239 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | － |
| 固定資産除却損等 | 217 | 281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631 | -859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | 2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | 2,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -849 | 3,600 |
| その他 | -241 | -759 |
| 小計 | 4,013 | 10,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
| 利息の支払額 | -288 | -205 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -2,657 | -592 |
| 特別退職金の支払額 | -1,171 | － |
| 経営構造改革費用の支払額 | -131 | － |
| 法人税等の支払額 | -159 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343 | 9,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,907 | -10,282 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 732 | 302 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | 328 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 570 | 128 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 566 | 490 |
| その他 | 126 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,145 | -5,909 |
| 長期借入れによる収入 | 5,216 | 14,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,764 | -8,319 |
| その他 | -27 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | 601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,440 | 2,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,898 | 3,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
