近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,658 | -3,700 |
| 減価償却費 | 2,932 | 3,030 |
| 減損損失 | 141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -237 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -50 |
| 支払利息 | 50 | 55 |
| 固定資産除却損等 | 318 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 雇用調整助成金 | － | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107 | 1,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | 1,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,807 | -2,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,415 | 558 |
| その他 | -225 | 296 |
| 小計 | 9,891 | -381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -51 | -56 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 591 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,531 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -1,838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -577 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -94 |
| その他 | 236 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,360 | 1,213 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,986 | -1,881 |
| 配当金の支払額 | -805 | -806 |
| その他 | -176 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,328 | 1,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447 | 3,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
