近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,700 | -1,526 |
| 減価償却費 | 3,030 | 3,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | 20 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -189 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -45 |
| 支払利息 | 55 | 49 |
| 固定資産除却損等 | 49 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 0 |
| 雇用調整助成金 | -657 | -622 |
| 休業等協力金 | － | -469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747 | -338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,379 | 1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,776 | -387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 558 | 88 |
| その他 | 296 | -210 |
| 小計 | -381 | 629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 45 |
| 利息の支払額 | -56 | -50 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 591 | 490 |
| 休業等協力金の受取額 | － | 77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -419 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -2,326 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 50 | 63 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -135 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 671 | 23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -94 | -78 |
| その他 | -146 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490 | -2,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,213 | -336 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,881 | -1,420 |
| 配当金の支払額 | -806 | |
| その他 | -130 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | -3,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,618 | 2,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
