近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,526 | 67 |
| 減価償却費 | 3,039 | 2,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -11 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 235 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -288 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -58 |
| 支払利息 | 49 | 44 |
| 固定資産除却損等 | 19 | 178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 雇用調整助成金 | -622 | -237 |
| 休業等協力金 | -469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | -1,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,070 | 807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | 3,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88 | 298 |
| その他 | -210 | -12 |
| 小計 | 629 | 6,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 58 |
| 利息の支払額 | -50 | -44 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 490 | 306 |
| 休業等協力金の受取額 | 77 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 113 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306 | 6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -1,376 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 63 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78 | -198 |
| その他 | -64 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,471 | -1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -336 | -3,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,038 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 378 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -277 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -6,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,198 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,104 | 2,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
