四半期報告書-第130期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【提出】
- 2023年10月10日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67 | 1,291 |
| 減価償却費 | 2,975 | 2,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 180 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -315 | 1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -60 |
| 支払利息 | 44 | 36 |
| 固定資産除却損等 | 178 | 228 |
| 雇用調整助成金 | -237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,545 | -1,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 807 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,646 | 1,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 298 | 21 |
| その他 | -12 | -22 |
| 小計 | 6,040 | 7,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 |
| 利息の支払額 | -44 | -36 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 306 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,243 | 6,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -2,190 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -95 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -198 | － |
| その他 | -29 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,607 | -2,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -751 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,038 | -1,936 |
| 自己株式の処分による収入 | 378 | 712 |
| 配当金の支払額 | -400 | |
| その他 | -269 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,056 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510 | -782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243 | 2,460 |
