近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291 | 1,690 |
| 減価償却費 | 2,885 | 2,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 146 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,517 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -60 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 固定資産除却損等 | 228 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,318 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 475 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,923 | 989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | 765 |
| その他 | -22 | 370 |
| 小計 | 7,172 | 6,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 60 |
| 利息の支払額 | -36 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,926 | 5,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -2,080 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -132 | -184 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | － |
| その他 | -209 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,525 | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751 | -716 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,936 | |
| 自己株式の処分による収入 | 712 | 999 |
| 配当金の支払額 | -400 | -398 |
| その他 | -263 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782 | 2,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460 | 6,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
