近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690 | 4,962 |
| 減価償却費 | 2,550 | 2,573 |
| 減損損失 | － | 592 |
| 受取補償金 | － | -4,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 65 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 81 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -336 | -149 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -80 |
| 支払利息 | 30 | 37 |
| 固定資産除却損等 | 186 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -2,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 989 | 3,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 765 | 1,693 |
| その他 | 370 | 702 |
| 小計 | 6,315 | 8,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 79 |
| 利息の支払額 | -30 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -464 | -478 |
| 補償金の受取額 | － | 1,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,880 | 9,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -2,503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 101 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -184 | -290 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | 2 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -5,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716 | -561 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 999 | 1,401 |
| 配当金の支払額 | -398 | -777 |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,326 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,054 | 4,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
