キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -291 | 2,132 |
| 減価償却費 | 6,289 | 5,980 |
| 減損損失 | 2,731 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 753 | 321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,903 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,136 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -88 |
| 支払利息 | 361 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 359 | － |
| 固定資産除却損等 | 462 | 313 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 支払補償費 | 40 | 71 |
| 関係会社整理損 | － | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -199 |
| 親会社株式売却益 | － | -103 |
| 違約金収入 | -127 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 894 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -867 | -848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -255 | 50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,246 | -2,072 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| その他 | 177 | 121 |
| 小計 | 12,161 | 6,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 90 |
| 利息の支払額 | -371 | -312 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -596 | -498 |
| 支払補償費の支払額 | － | -67 |
| 違約金の受取額 | 127 | － |
| 法人税等の支払額 | -488 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,919 | 5,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,301 | -2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -598 | -259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 833 |
| 短期貸付けによる支出 | -79,436 | -49,405 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 79,806 | 49,426 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,525 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 534 | 361 |
| 預り保証金の返還による支出 | -451 | -280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 205 | 205 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -180 |
| その他 | -68 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,039 | -1,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61 | 2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 14,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,559 | -19,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -258 |
| その他 | -302 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,995 | 3,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
