近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月29日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,988 | -291 |
| 減価償却費 | 7,057 | 6,289 |
| 減損損失 | 1,293 | 2,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 423 | 753 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -520 | 1,903 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -86 |
| 支払利息 | 363 | 361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 359 |
| 固定資産除却損等 | 411 | 462 |
| 支払補償費 | － | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 違約金収入 | － | -127 |
| 店舗閉鎖損失 | 748 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -7 |
| 工事負担金等受入額 | -150 | － |
| 受取和解金 | -686 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,795 | 655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847 | 894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,632 | -867 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -464 | -255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 970 | 1,246 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他 | -2 | 177 |
| 小計 | 11,015 | 12,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 86 |
| 利息の支払額 | -391 | -371 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -628 | -596 |
| 違約金の受取額 | － | 127 |
| 和解金の受取額 | 738 | － |
| 法人税等の支払額 | -172 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,637 | 10,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 9 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,842 | -8,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,622 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -147 | -598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -390 |
| 工事負担金等受入による収入 | 150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 328 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -64,544 | -79,436 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,462 | 79,806 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -2,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 514 | 534 |
| 預り保証金の返還による支出 | -322 | -451 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,084 | 205 |
| その他 | -42 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,116 | -9,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,114 | 61 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,098 | -6,559 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -21 |
| その他 | -170 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402 | -722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,837 | 3,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
