近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,532 | 1,988 |
| 減価償却費 | 6,681 | 7,057 |
| 減損損失 | － | 1,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -27 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 359 | 423 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | － |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | 94 | -1,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 44 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -311 | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -76 |
| 支払利息 | 445 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -762 |
| 固定資産除却損等 | 274 | 411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | -24 |
| 受取和解金 | － | -686 |
| 工事負担金等受入額 | － | -150 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 748 |
| 立退補償金 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978 | -1,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | 847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,538 | 2,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | -464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,053 | 970 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| その他 | 122 | -2 |
| 小計 | 7,700 | 11,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 75 |
| 利息の支払額 | -497 | -391 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | -2,727 | -628 |
| 経営構造改革費用の支払額 | -131 | － |
| 特別退職金の支払額 | -1,171 | － |
| 和解金の受取額 | － | 738 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | 10,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,029 | -14,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 1,622 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816 | -631 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | 328 |
| 短期貸付けによる支出 | -51,685 | -64,544 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 52,175 | 64,462 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 590 | 514 |
| 預り保証金の返還による支出 | -107 | -322 |
| 預り保証金の受入による収入 | 195 | 2,084 |
| その他 | 3 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -11,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166 | -7,114 |
| 長期借入れによる収入 | 6,216 | 19,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,265 | -12,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| その他 | -55 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914 | 2,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
