キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -14,669 | 2,532 |
| 減価償却費 | 7,011 | 6,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -45 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 289 | 359 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,021 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,070 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -77 |
| 支払利息 | 750 | 445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 固定資産除却損 | 266 | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 818 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5 |
| 立退補償金 | － | 71 |
| 経営構造改革費用 | 14,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | 978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,187 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -1,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 227 | -74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -984 | -2,053 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,837 | 11 |
| その他 | -190 | 122 |
| 小計 | 9,569 | 7,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 77 |
| 利息の支払額 | -829 | -497 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の支払額 | － | -2,727 |
| 経営構造改革費用の支払額 | -196 | -131 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,171 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,386 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884 | -4,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 91 |
| 短期貸付けによる支出 | -29,981 | -51,685 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,801 | 52,175 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70 | 81 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,606 | 590 |
| 預り保証金の返還による支出 | -158 | -107 |
| 預り保証金の受入による収入 | 62 | 195 |
| その他 | -138 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447 | -2,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,342 | 166 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 6,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -7,265 |
| 株式の発行による収入 | 24,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -42 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,188 | -938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,354 | -525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,757 | 3,440 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,440 | 2,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
