キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,838 | -14,669 |
| 減価償却費 | 7,163 | 7,011 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | -2,021 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 334 | 289 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 投資評価引当金の増減額（△は減少） | 59 | － |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,181 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -78 |
| 支払利息 | 912 | 750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259 | -213 |
| 固定資産除却損 | 431 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 818 |
| 経営構造改革費用 | － | 14,966 |
| 環境対策費 | 275 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,015 | 315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,175 | 1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,899 | 37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 316 | 227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,191 | -984 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | 1,837 |
| その他 | -12 | -190 |
| 小計 | 6,061 | 9,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 78 |
| 利息の支払額 | -912 | -829 |
| 経営構造改革費用の支払額 | － | -196 |
| 特別退職金の支払額 | -4,919 | － |
| 法人税等の支払額 | -213 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 8,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,783 | -884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 25 |
| 短期貸付けによる支出 | -38,824 | -29,981 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 39,716 | 29,801 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 643 | 70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,392 | 1,606 |
| 預り保証金の返還による支出 | -162 | -158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 343 | 62 |
| その他 | -71 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,097 | 447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,784 | -23,342 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,498 | -13,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,999 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -16 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | -11,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636 | -2,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,394 | 5,757 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,757 | 3,440 |
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