前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,839	3,440
受取手形及び売掛金	10,703	10,396
商品及び製品	14,237	13,231
仕掛品	156	121
原材料及び貯蔵品	68	87
繰延税金資産	1,313	2,005
その他	5,177	4,167
貸倒引当金	-129	-191
流動資産合計	37,365	33,259
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	119,227	114,738
減価償却累計額	-62,682	-66,212
建物及び構築物（純額）	56,544	48,526
機械装置及び運搬具	1,095	936
減価償却累計額	-724	-649
機械装置及び運搬具（純額）	371	287
工具	13,057	11,859
減価償却累計額	-9,740	-9,470
工具	3,317	2,388
土地	38,503	32,045
リース資産
建設仮勘定	1,391	1,534
その他
有形固定資産合計	100,128	84,781
無形固定資産	1,744	1,272
投資その他の資産
投資有価証券	6,920	6,654
長期貸付金	340	293
敷金及び保証金	11,822	11,200
前払年金費用	－	1,070
繰延税金資産	2,114	3,088
その他	1,539	1,711
貸倒引当金	-1,000	-959
投資評価引当金	-59	－
投資その他の資産合計	21,676	23,059
固定資産合計	123,549	109,114
繰延資産
資産合計	160,915	142,373
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	22,013	22,021
短期借入金	47,071	23,317
未払金	－	8,770
未払法人税等	260	321
商品券	12,619	11,700
預り金	27,202	27,036
賞与引当金	148	145
商品券等引換損失引当金	3,679	3,968
その他	5,587	1,950
流動負債合計	118,581	99,231
固定負債
長期借入金	24,333	11,944
繰延税金負債	82	－
債務保証損失引当金	64	－
建物等除却損失引当金	－	1,181
関係会社整理損失引当金	－	36
退職給付引当金	2,337	331
資産除去債務	－	216
その他	2,960	4,755
固定負債合計	29,778	18,465
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	148,359	117,697
純資産の部
株主資本
資本金	13,252	25,752
資本剰余金	1,720	14,220
利益剰余金	-1,706	-14,877
自己株式	-79	-80
株主資本合計	13,187	25,014
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-760	-393
繰延ヘッジ損益	－	－
その他の包括利益累計額合計	-760	-393
少数株主持分	129	55
純資産合計	12,556	24,676
負債純資産合計	160,915	142,373

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,677	2,421
受取手形	114	81
売掛金	9,198	8,640
商品	13,063	11,878
貯蔵品	49	61
前払費用	905	973
繰延税金資産	1,130	1,624
短期貸付金	860	2,101
未収入金	535	483
その他	2,272	1,045
貸倒引当金	-99	-160
流動資産合計	32,708	29,152
固定資産
有形固定資産
建物	35,229	33,431
減価償却累計額	-11,763	-12,559
建物（純額）	23,465	20,871
建物附属設備	80,923	79,157
減価償却累計額	-49,514	-52,869
建物附属設備（純額）	31,408	26,288
構築物	1,093	1,047
減価償却累計額	-576	-602
構築物（純額）	517	444
機械及び装置
船舶
車両運搬具	34	33
減価償却累計額	-26	-26
車両運搬具（純額）	8	6
工具	11,766	11,015
減価償却累計額	-8,614	-8,857
工具	3,152	2,157
土地	36,697	31,562
リース資産	25	127
減価償却累計額	-3	-27
リース資産（純額）	22	100
建設仮勘定	1,391	1,550
その他
有形固定資産合計	96,663	82,982
無形固定資産
借地権	387	387
商標権	1	1
ソフトウエア	1,159	734
その他	112	90
無形固定資産合計	1,660	1,213
投資その他の資産
投資有価証券	3,667	3,363
関係会社株式	3,817	3,394
破産更生債権等	684	648
長期前払費用	78	307
従業員に対する長期貸付金	335	291
関係会社長期貸付金	300	200
差入敷金・保証金	11,587	10,963
前払年金費用	－	1,070
繰延税金資産	1,584	2,681
その他の投資等	453	438
貸倒引当金	-990	-954
投資評価引当金	-916	-810
投資その他の資産合計	20,603	21,594
固定資産合計	118,927	105,791
繰延資産
資産合計	151,636	134,943
負債の部
流動負債
買掛金	20,322	20,499
短期借入金	43,911	21,865
リース債務	7	24
未払金	3,532	8,570
未払消費税等	540	607
未払費用	643	567
未払法人税等	123	169
前受金	398	337
商品券	12,619	11,700
預り金	4,488	4,135
従業員預り金	1,973	1,967
関係会社短期預り金	19,100	19,100
商品券等引換損失引当金	2,610	2,830
その他	－	1
流動負債合計	110,270	92,376
固定負債
長期借入金	24,333	11,944
リース債務	16	80
長期預り保証金	2,593	2,506
長期未払金	－	1,844
退職給付引当金	1,923	－
資産除去債務	－	216
債務保証損失引当金	64	－
建物等除却損失引当金	－	1,181
関係会社整理損失引当金	－	804
その他	278	274
固定負債合計	29,207	18,853
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	139,478	111,230
純資産の部
株主資本
資本金	13,252	25,752
資本剰余金
資本準備金	266	12,766
その他資本剰余金	1,447	1,447
資本剰余金合計	1,713	14,213
利益剰余金
利益準備金	653	653
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	857	929
繰越利益剰余金	-3,482	-17,458
利益剰余金合計	-1,970	-15,875
自己株式	-73	-76
株主資本合計	12,921	24,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-763	-300
繰延ヘッジ損益	－	－
その他の包括利益累計額合計	-763	-300
純資産合計	12,158	23,713
負債純資産合計	151,636	134,943

近鉄百貨店（8244）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート