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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年3月1日至 2010年2月28日	自 2010年3月1日至 2011年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-7,016	1,838
減価償却費	7,130	7,163
減損損失	260	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	219	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-97	7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-276	-2,123
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	256	334
店舗建替損失引当金の増減額（△は減少）	-303	－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	64
投資評価引当金の増減額（△は減少）	－	59
受取利息及び受取配当金	-82	-75
支払利息	989	912
持分法による投資損益（△は益）	165	-259
固定資産除却損	449	431
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	15
投資有価証券評価損益（△は益）	－	160
補償金受入益	-2,866	－
店舗建替損失	79	－
環境対策費	－	275
特別退職金	4,913	－
固定資産売却損益（△は益）	-121	-137
売上債権の増減額（△は増加）	2,556	1,015
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,098	1,175
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,787	-1,899
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,381	316
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,847	-3,191
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-85	-5
その他	1,891	-12
小計	3,906	6,061
利息及び配当金の受取額	82	75
利息の支払額	-943	-912
補償金の受入額	2,866	－
特別退職金の支払額	-1,082	-4,919
法人税等の支払額	-367	-213
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,460	91
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-81	-81
定期預金の払戻による収入	81	81
有形固定資産の取得による支出	-8,408	-9,783
有形固定資産の売却による収入	210	287
無形固定資産の取得による支出	-331	-104
投資有価証券の取得による支出	-464	-314
投資有価証券の売却による収入	14	18
短期貸付けによる支出	-61,533	-38,824
短期貸付金の回収による収入	61,691	39,716
長期貸付金の回収による収入	－	643
敷金及び保証金の差入による支出	-144	-239
敷金及び保証金の回収による収入	3,695	2,392
預り保証金の返還による支出	-230	-162
預り保証金の受入による収入	19	343
その他	-176	-71
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,657	-6,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,618	7,784
長期借入れによる収入	9,050	7,100
長期借入金の返済による支出	-4,250	-9,498
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の処分による収入	－	0
その他	-8	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	171	5,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,026	-636
現金及び現金同等物の期首残高	5,901	6,394
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,518	－
現金及び現金同等物の期末残高	6,394	5,757

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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