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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年3月1日至 2009年2月28日	自 2009年3月1日至 2010年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,134	-7,016
減価償却費	4,856	7,130
事業損失	1,253	－
減損損失	－	260
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-84	219
賞与引当金の増減額（△は減少）	-611	-97
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-7,193	-276
商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）	499	256
店舗建替損失引当金の増減額（△は減少）	-910	-303
受取利息及び受取配当金	-97	-82
支払利息	916	989
持分法による投資損益（△は益）	51	165
固定資産除却損	312	449
投資有価証券売却損益（△は益）	-551	-4
投資有価証券評価損益（△は益）	348	－
補償金受入益	-2,899	-2,866
店舗建替損失	－	79
特別退職金	1,082	4,913
固定資産売却損益（△は益）	－	-121
売上債権の増減額（△は増加）	3,368	2,556
たな卸資産の増減額（△は増加）	437	2,098
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,403	-4,787
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-252	1,381
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,808	-2,847
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-15	-85
その他	-301	1,891
小計	-2,869	3,906
利息及び配当金の受取額	97	82
利息の支払額	-935	-943
補償金の受入額	5,350	2,866
特別退職金の支払額	－	-1,082
法人税等の支払額	-805	-367
営業活動によるキャッシュ・フロー	837	4,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-81	-81
定期預金の払戻による収入	2,081	81
有形固定資産の取得による支出	-9,991	-8,408
有形固定資産の売却による収入	11	210
無形固定資産の取得による支出	-1,596	-331
投資有価証券の取得による支出	-288	-464
投資有価証券の売却による収入	838	14
短期貸付けによる支出	-42,347	-61,533
短期貸付金の回収による収入	43,208	61,691
敷金及び保証金の差入による支出	-904	-144
敷金及び保証金の回収による収入	8,954	3,695
預り保証金の返還による支出	-1,325	-230
預り保証金の受入による収入	827	19
その他	94	-176
投資活動によるキャッシュ・フロー	-518	-5,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,800	-4,618
長期借入れによる収入	7,500	9,050
長期借入金の返済による支出	-12,646	-4,250
自己株式の取得による支出	-2	0
その他	-5	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-352	171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-33	-1,026
現金及び現金同等物の期首残高	5,935	5,901
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,518
現金及び現金同等物の期末残高	5,901	6,394

近鉄百貨店（8244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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