キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,669 | 1,613 |
| 減価償却費 | 5,827 | 5,616 |
| 減損損失 | 899 | 2,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -253 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 295 | 298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -84 |
| 支払利息 | 235 | 167 |
| 固定資産除却損等 | 818 | 417 |
| 支払補償費 | 147 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -340 |
| 環境対策費戻入益 | － | -100 |
| 受取和解金 | -496 | － |
| 工事負担金等受入額 | -163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,969 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270 | 1,375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | -71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 754 | 153 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2 |
| その他 | 419 | 739 |
| 小計 | 10,722 | 12,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 84 |
| 利息の支払額 | -247 | -185 |
| 和解金の受取額 | 496 | － |
| 支払補償費の支払額 | -71 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -467 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,512 | 12,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,124 | -4,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -516 | -371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -37,740 | -40,730 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,740 | 40,730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 117 |
| 預り保証金の返還による支出 | -163 | -62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 414 | 154 |
| 工事負担金等受入による収入 | 163 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -180 | -13 |
| その他 | -33 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,019 | -4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -612 | -3,769 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,148 | -7,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 社内預金制度の廃止並びに新制度への移管等による支出 | － | -2,186 |
| その他 | -305 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,068 | -7,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | 265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,232 | 3,497 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | － |
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