キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 161 | -12,165 |
| 減価償却費 | 5,360 | 5,296 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | -222 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -50 |
| 支払利息 | 698 | 622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255 | -125 |
| 固定資産除却損 | 296 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損 | 174 | 982 |
| 経営構造改革費用 | － | 10,446 |
| 環境対策費 | 272 | － |
| 建物等除却損失引当金繰入額 | － | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,428 | -3,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,475 | -2,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,622 | 3,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285 | 2,128 |
| その他 | 65 | -499 |
| 小計 | 2,782 | 5,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 50 |
| 利息の支払額 | -696 | -770 |
| 経営構造改革費用の支払額 | － | -184 |
| 特別退職金の支払額 | -4,919 | － |
| 法人税等の支払額 | -246 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | 4,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 81 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 271 | -720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 671 | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,338 | 1,596 |
| その他 | 84 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 450 | 196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,915 | -19,338 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,364 | -13,058 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,999 |
| その他 | -12 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -7,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,942 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,394 | 3,451 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451 | 3,791 |
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