短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,913	9,055	0.749	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,604	17,657	0.871	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/05/29 11:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に対する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)
短期借入金	416百万円	118百万円
長期借入金	-百万円	120百万円

2015/05/29 11:42

#3 財務制限条項に関する注記

この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、コミットメント期間は平成26年4月30日をもって終了しております。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)
コミットメントラインの総額	25,000百万円	-百万円
借入実行残高	14,000百万円	-百万円

2015/05/29 11:42

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)

前連結会計年度(平成26年2月28日)			(単位:百万円)
(1)支払手形及び買掛金	22,697	22,697	-
(2)短期借入金	8,913	8,913	-
(3)商品券	10,182	10,182	-

当連結会計年度(平成27年2月28日)			(単位:百万円)
(1)支払手形及び買掛金	21,829	21,829	-
(2)短期借入金	9,055	9,055	-
(3)商品券	9,756	9,756	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2015/05/29 11:42