投資有価証券

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却に加え、たな卸資産の減少、仕入債務の増加などもあり、3,147百万円の収入(前年同期は8,578百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資有価証券の売却や保証金等の回収などによる収入がありましたが、各店改装に係る工事代金の支払などにより493百万円の支出(前年同期は9,613百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に借入金の返済により3,970百万円の支出(前年同期は2,409百万円の収入)となりました。

2015/10/14 11:04