営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ755百万円増加し4,286百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費、仕入債務の増加などにより9,531百万円の収入(前年同期は7,483百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、改装に伴う有形固定資産の取得による支出などにより3,447百万円の支出(前年同期は3,409百万円の支出)となりました。

2019/10/15 15:04