短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,287	9,750	0.579	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,487	2,978	0.708	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/05/22 9:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年2月28日)	当連結会計年度(2020年2月29日)
買掛金	39百万円	63百万円
短期借入金	282百万円	278百万円
計	322百万円	341百万円

2020/05/22 9:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形及び買掛金	20,696	20,696	-
(2)短期借入金	7,287	7,287	-
(3)商品券	8,805	8,805	-

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形及び買掛金	21,677	21,677	-
(2)短期借入金	9,750	9,750	-
(3)商品券	8,561	8,561	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2020/05/22 9:50