長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

(コミットメントライン契約締結)
当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、下記の通りコミットメントラインの設定について決議し、2020年6月1日付で当該契約を締結いたしました。
1.コミットメントラインの設定目的

2021/05/31 13:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの資金需要に対応すべく、主に自己資金及び金融機関からの借入金により必要な資金を調達しております。
また、新型コロナウイルス感染症が拡大し、当社グループの事業活動も緊急事態宣言に伴う、休業や営業時間の短縮などを余儀なくされました。これに対し、コミットメントラインの設定や短期借入金を長期借入金に借り換えるなど、資金の流動性の確保に万全を期しています。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

2021/05/31 13:59