短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,750	11,176	0.497	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,978	2,240	0.597	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/05/31 13:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年2月29日)	当連結会計年度(2021年2月28日)
買掛金	63百万円	65百万円
短期借入金	278百万円	126百万円
計	341百万円	191百万円

2021/05/31 13:59

#3 経営上の重要な契約等

(コミットメントライン契約締結)
当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、下記の通りコミットメントラインの設定について決議し、2020年6月1日付で当該契約を締結いたしました。
1.コミットメントラインの設定目的

2021/05/31 13:59

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの資金需要に対応すべく、主に自己資金及び金融機関からの借入金により必要な資金を調達しております。
また、新型コロナウイルス感染症が拡大し、当社グループの事業活動も緊急事態宣言に伴う、休業や営業時間の短縮などを余儀なくされました。これに対し、コミットメントラインの設定や短期借入金を長期借入金に借り換えるなど、資金の流動性の確保に万全を期しています。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

2021/05/31 13:59

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形及び買掛金	21,677	21,677	-
(2)短期借入金	9,750	9,750	-
(3)商品券	8,561	8,561	-

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形及び買掛金	17,688	17,688	-
(2)短期借入金	11,176	11,176	-
(3)商品券	8,793	8,793	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/05/31 13:59