利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失を1,526百万円計上しましたが、減価償却費などにより1,306百万円の収入(前年同期 215百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより2,471百万円の支出(前年同期 1,490百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、借入金の返済などにより2,033百万円の支出(前年同期 1,896百万円の収入)となりました。

2021/10/13 13:54