営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,198百万円減少し2,420百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失を1,526百万円計上しましたが、減価償却費などにより1,306百万円の収入(前年同期 215百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより2,471百万円の支出(前年同期 1,490百万円の支出)となりました。

2021/10/13 13:54